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Que faire de mon argent ?

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1 Description du FCPI

Fortune 3 est un FCPI qui suivra la même stratégie d'investissement que Truffle Capital suit depuis sa création en 2001, une stratégie d’entrepreneurs-investisseurs qui consiste à identifier ou créer et investir dans des sociétés innovantes prometteuses, capables de devenir des leaders de leur secteur.

Le Fonds se focalisera sur des « spin-offs », jeunes entreprises créées sur la base de technologies et savoir-faire développés plusieurs années avant leur création. Le Fonds se spécialisera dans trois secteurs à haut potentiel :

  • Les Technologies de l'Information (contenu et connectivité, mobiles, Internet, logiciels techniques, sécurité de l'information et VoIP).
  • Les Sciences de la Vie (Bitech, medtech - les technologies de rupture destinées à répondre à des besoins médicaux insatisfaits).
  • L'Energie (Energies traditionnelles et nouvelles - technologies focalisées sur l'efficience énergétique, la gestion de l'énergie, les nouvelles technologies pour les énergies traditionnelles et renouvelables).
FCPI Fortune 3 par la société Truffle Capital
Description du FCPI
Société de gestion Truffle Capital
Nature juridique Fond Commun de Placement dans l'Innovation (FCPI)
Investissement PME 80%
Rachat Rachat de vos parts en cas de "coup dur" (décès, invalidité) pendant la période d'indisponibilité
Durée de blocage Vos avoirs seront bloqués pendant 7 ans soit jusqu'au 30 septembre 2018 et jusqu'à 10 ans maximum sur décision de la société de gestion, sauf cas légaux soit au plus tard jusqu'au 30 septembre 2021

2 Modalités de souscription

FCPI Fortune 3 par la société Truffle Capital
Modalités de souscription
Valeur de la part 100 €
Souscription minimum en parts 10 parts
Souscription minimum en € 1 000 €
Valorisation Trimestrielle
Frais d'entrée 5% (Demander une réduction des frais lors de la souscription)
Date de fin de souscription max 31/12/2011 pour bénéficier de la réduction IR 2011

3 Secteurs d'activité

Le FCPI investira dans les secteurs d'activité suivants :

  • Technologies de l'Information.
  • Sciences de la vie.
  • Energie.

4 Avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

L'Autorité des marchés financiers appelle l'attention des souscripteurs sur les risques qui s'attachent aux FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation).
Lors de votre investissement, vous devez tenir compte des éléments suivants :

  • Le fonds va investir au moins 60 % des sommes collectées dans des entreprises à caractère innovant ayant moins de 2000 salariés et n'étant pas détenues majoritairement par une ou plusieurs personnes morales. Les 40 % restant seront éventuellement placés dans des instruments financiers autorisés par la réglementation, par exemple des actions ou des fonds (ceci étant défini dans le règlement et la notice du FCPI).
  • La performance du fonds dépendra du succès des projets de ces entreprises. Ces projets étant innovants et risqués, vous devez être conscients des risques élevés de votre investissement. En contrepartie des possibilités de gain associées à ces innovations et de l'avantage fiscal, vous devez prendre en compte le risque de pouvoir perdre de l'argent.
  • Votre argent sera investi majoritairement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. La valeur liquidative de vos parts sera déterminée par la société de gestion, selon la méthodologie décrite dans le règlement du fonds, sous le contrôle du commissaire aux comptes du fonds. Le calcul de la valeur liquidative est délicat.
  • Pour vous faire bénéficier de l'avantage fiscal, le seuil de 60 % précédemment évoqué devra être respecté dans un délai maximum de deux exercices et vous devez conserver vos parts pendant au moins cinq ans. Cependant, la durée optimale de placement n'est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d'investissement du fonds dans des entreprises dont le délai de maturation peut être plus long.
  • Le rachat de vos parts par le fonds peut dépendre de la capacité de ce dernier à céder rapidement ses actifs ; elle peut donc ne pas être immédiate ou s'opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue. En cas de cession de vos parts à un autre porteur de parts, le prix de cession peut également être inférieur à la dernière valeur liquidative connue.

5 Investissement dans des entreprises éligibles aux FCPI gérés par Truffle Capital

Récapitulatif des FCPI gérés par Truffle Capital
Dénomination Année de création Pourcentage de l’actif éligible à la date du 31/12/2010 Date maximum d’atteinte du ratio d’actifs éligibles
Europe Innovation 2002 2002 98 % 30/09/2003
Europe Innovation 2003 2003 110 % 31/12/2005
Europe Innovaiton 2004 2004 109 % 31/12/2006
UFF Innovation 5 2005 101 % 30/06/2008
Europe Innovation 2006 2006 88 % 31/12/2008
Fortune 2008 79 % 30/06/2010
UFF Innovation 7 2008 46 % 30/04/2011
Innovation Plurielle 2008 106 % 31/12/2010
UFF Innovation 8 2009 3 % 31/12/2011
Fortune 2 2010 NS 15/06/2012
UFF Innovation 10 2010 NS 15/10/2012

Souscrire au FCPI Fortune 3

La souscription à ce FIP / FCPI est maintenant close.
Il n'est plus possible d'y souscrire.

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