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Que faire de mon argent ?

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Description du FIP

FIP Patrimoine, hotel et commerce de la société OTC Management
Description du FIP
Société de gestion OTC Asset Management
Nature juridique Fond d'investissement de proximité
Réduction ISF 50 %
Investissement PME 100 %
Rachat Rachat de vos parts en cas de "coup dur" (décès, invalidité) pendant la période d'indisponibilité
Durée de blocage De 6,5 ans (30 octobre 2017) à 9,5 ans (30 octobre 2020)
Objectif du fond

Le fond s'adresse aux investisseurs qui souhaitent bénéficier d’un fonds thématique essentiellement dédié aux hôtels, à la restauration thématique et aux EHPAD.

Modalités de souscription

FIP Patrimoine, hotel et commerce de la société OTC Management
Modalités de souscription
Valeur de la part 10 €
Souscription minimum en parts 100 parts
Souscription minimum en € 1 000 €
Valorisation Semestrielle
Frais d'entrée 5% Consulter notre partenaire
Date de fin de souscription max 31 décembre 2011 (30 septembre 2011 pour l'ISF 2011)

Zones géographiques

Le FIP investira dans les régions suivantes :

  • Bourgogne,
  • Ile-de-France,
  • Rhône Alpes

Secteurs d'activité

Le FIP investira dans les secteurs d'activité suivants :

  • Dépendance, santé, service aux personnes (EPHAD)
  • Hébergement.
  • Restauration

Avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Lorsque vous investissez dans un FIP (Fonds d'Investissement de Proximité), vous devez tenir compte des éléments et des risques suivants : 

  • Pour vous faire bénéficier de l'avantage fiscal, les seuils de 20 et de 60 % précédemment évoqués devront être respectés dans un délai maximum de 2 exercices et vous devrez conserver vos parts pendant au moins 5 ans. Cependant la durée optimale du placement n'est pas liée à cette contrainte fiscale du fait d'investissements du Fonds dans des sociétés régionales, souvent de petites tailles, dont le délai de maturation est en général important.
  • Votre argent va donc être en partie investi dans des entreprises qui ne sont pas cotées en Bourse. La valeur de vos parts sera déterminée par la société de gestion selon la méthodologie décrite dans le règlement du Fonds, sous le contrôle du dépositaire et du commissaire aux comptes du Fonds. Le calcul de cette valeur est délicat.
  • Le rachat de vos parts peut dépendre de la capacité du Fonds à céder rapidement ses actifs ; il peut donc ne pas être immédiat ou s'opérer à un prix inférieur à la dernière valeur liquidative connue.
  • En cas de cession de vos parts à un autre souscripteur, le prix de cession peut être également inférieur à la dernière valeur liquidative connue.

Avertissement spécifique aux FIP ISF

L’AMF attire l’attention des souscripteurs sur le fait que la délivrance de son agrément ne signifie pas que le produit présenté est éligible aux différents dispositifs fiscaux. L’éligibilité à ces dispositifs dépendra notamment du respect de certaines règles d’investissement au cours de la vie de ce produit, de la durée de détention ainsi que de la situation individuelle de chaque souscripteur.

Investissement dans des entreprises éligibles aux FIP gérés par OTC Asset Management

Au 31/06/2010

FIP gérés par OTC Asset Management
Dénomination Date de création Pourcentage de l’actif en titres éligibles au quota de 60% Date d'atteinte du quota d'investissement de 60% en titres éligibles
FIP OTC Chorus 2 2007 63 % 31/12/2009
FIP OTC DUO 1 2008 62 % 31/12/2010
FIP OTC Chorus3 2008 52 % 31/12/2010
FIP LUXE 2008 38 % 31/12/2010
FIP Special Luxe 2008 39 % 31/12/2010
FIP OTC Region SUD 2009 28 % 27/05/2011
FIP OTC Region  Nord 2009 49 % 27/05/2011
FIP OTC Region CENTRE EST 2009 49 % 15/05/2011
FIP OTC Region CENTRE OUEST 2009 48 % 22/05/2011
FIP OTC MULTI-PROXIMITE 1 2009 33 % 09/12/2011

Souscrire au FIP OTC Patrimoine, hotel et commerce

La souscription à ce FIP / FCPI est maintenant close.
Il n'est plus possible d'y souscrire.

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Mise à jour le 17/09/2011

 

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